不用看对帐单。据付款回单或交款回单做账。

    你好!先进行银行余额调节,就是索取银行对账单,看看是不是存在银行已收企业未收的情况!如果不存在,那就要和代理会计探讨问题的存在,这些都应该是在交接的时。

    是指对各种账簿之间的有关数字进行核对。包括:①总账全部账户本期借方发生额合计数与贷方发生额合计数核对;期末借方余额合计数与贷方余额合计数核对。②总账各。

    在总帐下有个发生额及余额表,把它打开,录入参数,科目1001,1002,月-月,科目级别1-2。确认。这样就可以看到科目余额。1、首先取得明细对帐单,并从用友中-出。

    选B。解析:A、日记账和总账核对,属于账账核对。B、银行对账单反应的是贵单位银行存款的实际收支情况及余额,故属于账实核对。C、总账与明细分类账的借方、贷。

    这个是经常有的事。余额不一致的原因通常有两种，一是记账错误，而是存在未达账项。排除记账错误之后，对于未达账项，只要编制银行存款余额调节表就可以了，但是。

    企业每个月银行回单交给你做账后，再银行的对账单来如果余额不对你一笔笔对呀。看那些是未达账项和漏记。 银行存款日记账就是根据银行回单（银行收款或付款单据）。

    1.账账核对：明细账与总账核对是否相符。 账实核对：现金与账面现金是否相符；银行存款余额与账面银行存款余额是否相符。2.银行各种票据清点，列出清单。3.保险柜。

    出纳的职责 一、按规定每日登记现金日记账。 二、根据记账凭证收付现金。 三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证。

    邮政储蓄银行代理的保险业务不属于银行存款，是保险产品。。